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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
040 Immobilisations financières | 368 252.00 | | 368 252.00 | 368 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 969.00 | 4 717.00 | 368 252.00 | 372 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 339.00 | | 44 339.00 | 44 339.00 |
110 Total général Actif | 417 308.00 | 4 717.00 | 412 591.00 | 417 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 557.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 403 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 337.00 | 20 831.00 | | 22 337.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 1 496.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 590.00 | 22 327.00 | | 23 590.00 |
242 Autres charges externes. | 17 536.00 | 17 020.00 | | 17 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 283.00 | | | 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 487.00 | | 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | 2 906.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 328.00 | 20 413.00 | | 18 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 262.00 | 1 914.00 | | 5 262.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 740.00 | | 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 496.00 | 2 654.00 | | 7 496.00 |