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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 137.00 | | 509 137.00 | 509 137.00 |
CF Disponibilités | 595 934.00 | | 595 934.00 | 595 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 934.00 | | 595 934.00 | 595 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 071.00 | | 1 105 071.00 | 1 105 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 348.00 | | 503 348.00 | 503 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 810.00 | 431 330.00 | | 389 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 020.00 | -11 521.00 | | 250 020.00 |
DL TOTAL (I) | 969 830.00 | 749 810.00 | | 969 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 478.00 | 99 681.00 | | 54 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 487.00 | 82 063.00 | | 79 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 253.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 241.00 | 206 996.00 | | 135 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 071.00 | 956 806.00 | | 1 105 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 343.00 | 152 527.00 | | 127 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 012.00 | 4.00 | | 260 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992.00 | 11 525.00 | | 9 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 020.00 | -11 521.00 | | 250 020.00 |