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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CF Disponibilités | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CU Autres participations | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
DH Report à nouveau | -808.00 | -20.00 | | -808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828.00 | -789.00 | | -828.00 |
DL TOTAL (I) | 163 263.00 | 164 092.00 | | 163 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740.00 | 5 280.00 | | 4 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 003.00 | 169 372.00 | | 168 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | 1 080.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 328.00 | 789.00 | | 25 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828.00 | -789.00 | | -828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 141 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 141 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 068.00 | | | 166 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740.00 | 540.00 | | 4 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | 586.00 | | 585.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | 203.00 | | 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828.00 | 789.00 | | 828.00 |