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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 241.00 | 3 036.00 | 8 204.00 | 11 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119.00 | 3 036.00 | 9 082.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 954.00 | 5 307.00 | 342 647.00 | 347 954.00 |
BZ Autres créances | 328 827.00 | | 328 827.00 | 328 827.00 |
CF Disponibilités | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 541.00 | 5 307.00 | 692 234.00 | 697 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 660.00 | 8 343.00 | 701 317.00 | 709 660.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DL TOTAL (I) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 940.00 | | | 459 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 771.00 | | | 632 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 317.00 | | | 701 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 770.00 | | | 505 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 842.00 | | 1 395 842.00 | 1 395 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 842.00 | | 1 395 842.00 | 1 395 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 696.00 | | | 1 404 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 526.00 | | | 1 379 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226.00 | 2 810.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226.00 | 2 810.00 | | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 940.00 | 459 940.00 | | 459 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 393.00 | 21 391.00 | 127 001.00 | 148 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 370.00 | | | 148 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 828.00 | 328 828.00 | | 328 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 858.00 | 678 133.00 | 725.00 | 678 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 772.00 | 505 770.00 | 127 001.00 | 632 772.00 |