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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 942.00 | 72 643.00 | 24 299.00 | 96 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 273.00 | 69 391.00 | 62 882.00 | 132 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 778.00 | 143 855.00 | 677 923.00 | 821 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 167 177.00 | | 167 177.00 | 167 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 330.00 | | 213 330.00 | 213 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 108.00 | 143 855.00 | 891 253.00 | 1 035 108.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 314 802.00 | 237 037.00 | | 314 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 202.00 | 113 480.00 | | 76 202.00 |
DL TOTAL (I) | 392 105.00 | 351 617.00 | | 392 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 897.00 | 493 407.00 | | 404 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 413.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 37 497.00 | | 41 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 615.00 | 52 454.00 | | 48 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EA Autres dettes | | 17 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 148.00 | 600 921.00 | | 499 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 253.00 | 952 538.00 | | 891 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 686.00 | 196 284.00 | | 184 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 014.00 | | 13 097.00 | 827 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 821 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 229 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 820.00 | | | 591 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 452.00 | | 13 097.00 | 234 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 670.00 | 55 517.00 | 18 333.00 | 106 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 850.00 | 55 517.00 | 18 333.00 | 104 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 897.00 | 90 435.00 | 314 462.00 | 404 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 148.00 | 184 686.00 | 314 462.00 | 499 148.00 |