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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 392.00 | 926.00 | 311 466.00 | 312 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 755.00 | 3 409.00 | 708 346.00 | 711 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 146.00 | 4 335.00 | 1 019 812.00 | 1 024 146.00 |
BT Marchandises | 733 979.00 | | 733 979.00 | 733 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 196 759.00 | | 196 759.00 | 196 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 1 029 332.00 | | 1 029 332.00 | 1 029 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 071.00 | | 1 960 071.00 | 1 960 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 217.00 | 4 335.00 | 2 979 883.00 | 2 984 217.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
DL TOTAL (I) | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 973.00 | | | 700 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 489.00 | | | 1 462 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 869.00 | | | 2 936 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 883.00 | | | 2 979 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 146.00 | | 108 157.00 | 1 024 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 146.00 | | 107 057.00 | 1 024 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335.00 | 106 586.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 106 586.00 | | 4 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 245.00 | 469 245.00 | | 469 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 049.00 | 775 049.00 | | 775 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 857.00 | 362 857.00 | | 362 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 688.00 | 426 688.00 | | 426 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 980.00 | 2 115 980.00 | | 2 115 980.00 |