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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 91 256.00 | 54 054.00 | 37 202.00 | 91 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 776.00 | 55 018.00 | 61 758.00 | 116 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 532.00 | 109 072.00 | 188 460.00 | 297 532.00 |
BT Marchandises | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 88 249.00 | | 88 249.00 | 88 249.00 |
CF Disponibilités | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 420.00 | | 185 420.00 | 185 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 952.00 | 109 072.00 | 373 879.00 | 482 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -44 673.00 | 75 360.00 | | -44 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 949.00 | 142 846.00 | | 101 949.00 |
DL TOTAL (I) | 58 177.00 | 219 856.00 | | 58 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 914.00 | 162 986.00 | | 258 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 24 422.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 14 244.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 54 258.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 703.00 | 256 710.00 | | 315 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 879.00 | 476 566.00 | | 373 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 569.00 | | 744 569.00 | 744 569.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 832.00 | | 744 832.00 | 744 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 30 951.00 | | 13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 726.00 | 823 999.00 | | 824 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 776.00 | 681 153.00 | | 722 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 949.00 | 142 846.00 | | 101 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 479.00 | | 10 053.00 | 287 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 210.00 | 33 862.00 | | 75 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 979.00 | | 10 053.00 | 197 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 210.00 | 33 862.00 | | 75 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 210.00 | 33 862.00 | | 75 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
UX Autres créances clients | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VB T. V. A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VP Divers | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |