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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
CU Autres participations | 169 210.00 | | 169 210.00 | 169 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 105.00 | | 1 563.00 |
DG Autres réserves | 25 241.00 | 20 825.00 | | 25 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 421.00 | 9 165.00 | | 14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 191 226.00 | 181 095.00 | | 191 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 11 760.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 630.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568.00 | | | 568.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345.00 | 22 390.00 | | 1 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 571.00 | 203 485.00 | | 192 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345.00 | 22 390.00 | | 1 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507.00 | 10 000.00 | | 15 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086.00 | 835.00 | | 1 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 421.00 | 9 165.00 | | 14 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 014.00 | | 15 507.00 | 201 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 450.00 | 191 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 450.00 | 191 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 014.00 | | 15 507.00 | 201 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |