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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 318.00 | 181.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 458.00 | 2 286.00 | 3 172.00 | 5 458.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 787.00 | 2 605.00 | 4 183.00 | 6 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 921.00 | 1 002.00 | 10 919.00 | 11 921.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 1 002.00 | 20 297.00 | 21 299.00 |
110 Total général Actif | 28 086.00 | 3 607.00 | 24 480.00 | 28 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 614.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 685.00 | 38 682.00 | | 70 685.00 |
222 Production stockée | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 931.00 | 4 248.00 | | 4 931.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 86.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 157.00 | 46 630.00 | | 77 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 253.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 013.00 | 29 329.00 | | 38 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 518.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 993.00 | 21 423.00 | | 21 993.00 |
252 Charges sociales | 7 785.00 | 6 434.00 | | 7 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 1 069.00 | | 1 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 877.00 | 61 062.00 | | 70 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 280.00 | -14 432.00 | | 6 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 177.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 396.00 | -14 609.00 | | 6 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |