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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 167.00 | 833.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 652.00 | 14 167.00 | 16 485.00 | 30 652.00 |
060 Stock marchandises | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
084 Disponibilités | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 152.00 | | 68 152.00 | 68 152.00 |
110 Total général Actif | 98 804.00 | 14 167.00 | 84 638.00 | 98 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 638.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 974.00 | 33 989.00 | | 37 974.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 429.00 | 26 794.00 | | 34 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 092.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 904.00 | 62 875.00 | | 76 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 614.00 | 21 579.00 | | 22 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | 2 507.00 | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348.00 | 141.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 27 527.00 | 26 565.00 | | 27 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 344.00 | | | 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | 2 387.00 | | 2 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | 14 400.00 | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | 6 661.00 | | 7 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 276.00 | 79 241.00 | | 75 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 628.00 | -16 366.00 | | 1 628.00 |
280 Produits financiers | | 46.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 630.00 | -16 331.00 | | 1 630.00 |