| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 143.00 | 1 099.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 742.00 | 143.00 | 4 599.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 732.00 | 143.00 | 39 589.00 | 39 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 886.00 | 32 188.00 | | 38 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 512.00 | 6 698.00 | | -13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 30 874.00 | 44 386.00 | | 30 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 9 369.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 080.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 380.00 | 8 446.00 | | 6 380.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 716.00 | 18 895.00 | | 8 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 589.00 | 63 281.00 | | 39 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 716.00 | 18 895.00 | | 8 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 559.00 | 48.00 | 69 607.00 | 69 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 559.00 | 48.00 | 69 607.00 | 69 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 5 020.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 481.00 | 69 498.00 | | 77 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 994.00 | 62 800.00 | | 90 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 512.00 | 6 698.00 | | -13 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517.00 | 225.00 | | 4 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 225.00 | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 136.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7.00 | 136.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |