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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 552.00 | | 479 552.00 | 479 552.00 |
BZ Autres créances | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
CF Disponibilités | 65 032.00 | | 65 032.00 | 65 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 730.00 | | 640 730.00 | 640 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 129.00 | | 668 129.00 | 668 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 761.00 | 17 403.00 | | 79 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 62 358.00 | | 26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 107 517.00 | 80 861.00 | | 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 900.00 | 156 000.00 | | 201 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 884.00 | 150 464.00 | | 277 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | 75 452.00 | | 80 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 612.00 | 381 922.00 | | 560 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 129.00 | 462 784.00 | | 668 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 280.00 | 381 922.00 | | 520 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 492.00 | 100 000.00 | | 150 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 884.00 | 277 884.00 | | 277 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 479 552.00 | 479 552.00 | | 479 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 408.00 | 11 076.00 | 40 332.00 | 51 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 048.00 | 569 698.00 | 350.00 | 570 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 612.00 | 520 280.00 | 40 332.00 | 560 612.00 |