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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 853.00 | 304 522.00 | 347 330.00 | 651 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 597.00 | 64 801.00 | 76 795.00 | 141 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 584.00 | 369 324.00 | 471 260.00 | 840 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 546.00 | | 134 546.00 | 134 546.00 |
BZ Autres créances | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 288 108.00 | | 288 108.00 | 288 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 724.00 | | 483 724.00 | 483 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 308.00 | 369 324.00 | 954 984.00 | 1 324 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 169.00 | 623 169.00 | | 623 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
DG Autres réserves | 97 852.00 | 66 292.00 | | 97 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 299.00 | 31 560.00 | | -16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 735 880.00 | 752 179.00 | | 735 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 138.00 | 22 838.00 | | 37 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 941.00 | 12 909.00 | | 73 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | 167 058.00 | | 108 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 104.00 | 202 807.00 | | 219 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 984.00 | 954 986.00 | | 954 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 104.00 | 202 807.00 | | 219 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 985.00 | | 61 600.00 | 778 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 851.00 | | 61 600.00 | 731 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 211.00 | 147 114.00 | 369 324.00 | 222 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 211.00 | 147 114.00 | 369 324.00 | 222 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VI Groupe et associés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 420.00 | 195 616.00 | 804.00 | 196 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 104.00 | 219 104.00 | | 219 104.00 |