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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 268 343.00 | | 268 343.00 | 268 343.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 479.00 | 8 540.00 | 37 939.00 | 46 479.00 |
040 Immobilisations financières | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 761.00 | 8 540.00 | 313 221.00 | 321 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
088 Caisse | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
110 Total général Actif | 420 982.00 | 8 540.00 | 412 442.00 | 420 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 529 973.00 | 571 914.00 | | 529 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 354.00 | 13 000.00 | | 26 354.00 |
230 Autres produits | 22 371.00 | 41 746.00 | | 22 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 697.00 | 626 660.00 | | 578 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 268.00 | 176 903.00 | | 156 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 237.00 | -2 815.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 156 438.00 | 171 136.00 | | 156 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | 13 316.00 | | 6 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 056.00 | 212 625.00 | | 162 056.00 |
252 Charges sociales | 5 324.00 | 7 198.00 | | 5 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 921.00 | 3 618.00 | | 4 921.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 491 669.00 | 581 982.00 | | 491 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 028.00 | 44 678.00 | | 87 028.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 3 495.00 | 883.00 | | 3 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 4 619.00 | | 12 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 064.00 | 39 177.00 | | 71 064.00 |