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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 227 658.00 | | 227 658.00 | 227 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 493.00 | | 245 493.00 | 245 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 493.00 | | 2 445 493.00 | 2 445 493.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 235 750.00 | 140 000.00 | | 2 235 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 077.00 | | | -13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668.00 | -13 077.00 | | 88 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 341.00 | 126 923.00 | | 2 311 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 95 807.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 755.00 | 14 085.00 | | 34 755.00 |
EA Autres dettes | 98 199.00 | 1 166.00 | | 98 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 152.00 | 600 107.00 | | 134 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 493.00 | 727 030.00 | | 2 445 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 152.00 | 600 107.00 | | 134 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 932.00 | | 159 932.00 | 159 932.00 |
FG Production vendue services | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 159.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 747.00 | | | 353 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 747.00 | 390.00 | | 353 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 253.00 | -390.00 | | 150 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 628.00 | 334 168.00 | | 672 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 960.00 | 347 246.00 | | 583 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 668.00 | -13 077.00 | | 88 668.00 |