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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 441.00 | 2 505.00 | 18 936.00 | 21 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 643.00 | 1 829.00 | 511 814.00 | 513 643.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 297 643.00 | | 297 643.00 | 297 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 150.00 | 1 829.00 | 844 321.00 | 846 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 591.00 | 4 334.00 | 863 257.00 | 867 591.00 |
CU Autres participations | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
DH Report à nouveau | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 292.00 | 31 371.00 | | 175 292.00 |
DL TOTAL (I) | 256 663.00 | 81 371.00 | | 256 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 116.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 318.00 | 54 587.00 | | 150 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 338.00 | 199 384.00 | | 443 338.00 |
EA Autres dettes | 12 756.00 | 16 809.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 593.00 | 270 897.00 | | 606 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 257.00 | 352 269.00 | | 863 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393.00 | | 15 048.00 | 6 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | 15 048.00 | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 823.00 | 175 823.00 | | 175 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 258.00 | 58 258.00 | | 58 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 506 330.00 | 506 330.00 | | 506 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VB T. V. A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VW T.V.A. | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 593.00 | 606 593.00 | | 606 593.00 |