| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 120.00 | | 197 120.00 | 197 120.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 855.00 | 36 608.00 | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 64 463.00 | 46 608.00 | | 64 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 114.00 | 158 148.00 | | 132 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 344.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 657.00 | 159 555.00 | | 132 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 120.00 | 206 163.00 | | 197 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 742.00 | 27 484.00 | | 26 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | 8 392.00 | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 855.00 | 36 608.00 | | 17 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 099.00 | 26 184.00 | 105 915.00 | 132 099.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 657.00 | 26 742.00 | 105 915.00 | 132 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 5 168.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | 1 407.00 | | 960.00 |
ST Autres comptes | 474.00 | 950.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5 168.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 434.00 | 2 357.00 | | 1 434.00 |