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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | 2 571.00 | 9 017.00 | 11 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 186.00 | 6 133.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 208.00 | 1 866.00 | 16 342.00 | 18 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 316.00 | 4 623.00 | 33 692.00 | 38 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 466.00 | | 166 466.00 | 166 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 001.00 | | 1 071 001.00 | 1 071 001.00 |
BZ Autres créances | 4 805 209.00 | | 4 805 209.00 | 4 805 209.00 |
CF Disponibilités | 218 513.00 | | 218 513.00 | 218 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 929.00 | | 6 383 929.00 | 6 383 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 245.00 | 4 623.00 | 6 417 622.00 | 6 422 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 938.00 | | | -424 938.00 |
DL TOTAL (I) | 175 062.00 | | | 175 062.00 |
DP Provisions pour risques | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 681.00 | | | 94 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 265.00 | | | 1 927 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 893.00 | | | 2 902 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
EA Autres dettes | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 124.00 | | | 6 138 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 622.00 | | | 6 417 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 15 920 331.00 | | 15 920 331.00 | 15 920 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 939 058.00 | | 15 939 058.00 | 15 939 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 893 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 857 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 317 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 893 104.00 | | | 16 893 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 318 043.00 | | | 17 318 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 938.00 | | | -424 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 116.00 | | 2 200.00 | 36 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 623.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927 265.00 | 1 927 265.00 | | 1 927 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 781.00 | 1 215 781.00 | | 1 215 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 870.00 | 1 514 870.00 | | 1 514 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 001.00 | 1 071 001.00 | | 1 071 001.00 |
VB T. V. A. | 301 320.00 | 2 876 289.00 | | 301 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 420.00 | 1 556 420.00 | | 1 556 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876 289.00 | 2 876 289.00 | | 2 876 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 740.00 | 122 740.00 | | 122 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 149.00 | 8 573 919.00 | 2 200.00 | 6 001 149.00 |
VW T.V.A. | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 124.00 | 6 138 124.00 | | 6 138 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | | | 266.00 |