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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 653 854.00 | | 2 653 854.00 | 2 653 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 949 475.00 | | 6 949 475.00 | 6 949 475.00 |
BZ Autres créances | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CF Disponibilités | 3 219 354.00 | | 3 219 354.00 | 3 219 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 741.00 | | 13 044 741.00 | 13 044 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 044 741.00 | | 13 044 741.00 | 13 044 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 589.00 | -29 102.00 | | 437 589.00 |
DL TOTAL (I) | 442 589.00 | -24 102.00 | | 442 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 139 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 068.00 | 655 454.00 | | 819 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 461.00 | 973 780.00 | | 1 390 461.00 |
EA Autres dettes | 4 877 478.00 | 2 290 665.00 | | 4 877 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 515 145.00 | 2 582 644.00 | | 5 515 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 602 152.00 | 7 641 923.00 | | 12 602 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 044 741.00 | 7 617 821.00 | | 13 044 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 129 916.00 | | 6 129 916.00 | 6 129 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 916.00 | | 6 129 916.00 | 6 129 916.00 |
FM Production stockée | | | -711 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 952 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 418 283.00 | 4 553 540.00 | | 5 418 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 694.00 | 4 582 642.00 | | 4 980 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 589.00 | -29 102.00 | | 437 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 068.00 | 704 075.00 | 114 993.00 | 819 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 478.00 | 1 089 478.00 | | 1 089 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 515 145.00 | 5 515 145.00 | | 5 515 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 949 475.00 | 6 949 475.00 | | 6 949 475.00 |
VB T. V. A. | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VC Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 788 000.00 | 3 788 000.00 | | 3 788 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 889.00 | 383 889.00 | | 383 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 614.00 | 7 110 614.00 | | 7 110 614.00 |
VW T.V.A. | 1 006 572.00 | 1 006 572.00 | | 1 006 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 602 152.00 | 12 487 159.00 | 114 993.00 | 12 602 152.00 |