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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 299.00 | 18.00 | 3 281.00 | 3 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 994.00 | 17 463.00 | 59 530.00 | 76 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 798.00 | 4 085.00 | 34 712.00 | 38 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 084.00 | 21 567.00 | 299 516.00 | 321 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 375.00 | | 419 375.00 | 419 375.00 |
BN En cours de production de biens | 396 328.00 | | 396 328.00 | 396 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 986.00 | | 588 986.00 | 588 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 868.00 | | 367 868.00 | 367 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 023.00 | | 1 227 023.00 | 1 227 023.00 |
BZ Autres créances | 305 455.00 | | 305 455.00 | 305 455.00 |
CF Disponibilités | 2 773 616.00 | | 2 773 616.00 | 2 773 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 110 937.00 | | 6 110 937.00 | 6 110 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 614.00 | 21 567.00 | 6 411 046.00 | 6 432 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 895.00 | | | 1 459 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 111.00 | | | 450 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 006.00 | | | 1 910 006.00 |
DP Provisions pour risques | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 348.00 | | | 394 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 544.00 | | | 989 544.00 |
EA Autres dettes | 2 668 038.00 | | | 2 668 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 010.00 | | | 4 403 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 411 046.00 | | | 6 411 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
FD Production vendue biens | 12 643 752.00 | | 12 643 752.00 | 12 643 752.00 |
FG Production vendue services | 1 690 081.00 | -523.00 | 1 689 558.00 | 1 690 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 376 852.00 | -523.00 | 14 376 328.00 | 14 376 852.00 |
FM Production stockée | | | 972 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 009 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -402 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 426.00 | | | -45 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 507 469.00 | | | 15 507 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 358.00 | | | 15 057 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 111.00 | | | 450 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 450.00 | 262 450.00 | | 262 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 348.00 | 769 612.00 | | 394 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 545.00 | 842 802.00 | | 989 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668 038.00 | 2 815 723.00 | | 2 668 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 251.00 | | 72 160.00 | 106 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564 762.00 | 1 564 762.00 | | 1 564 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 013.00 | 1 564 762.00 | 72 160.00 | 1 671 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 472.00 | 4 690 587.00 | | 4 314 472.00 |