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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 073 548.00 | | 83 073 548.00 | 83 073 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 465 382.00 | | 25 465 382.00 | 25 465 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 983 294.00 | | 135 983 294.00 | 135 983 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 615.00 | | 130 615.00 | 130 615.00 |
BZ Autres créances | 7 792 511.00 | | 7 792 511.00 | 7 792 511.00 |
CF Disponibilités | 733 704.00 | | 733 704.00 | 733 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 330.00 | | 8 692 330.00 | 8 692 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 202 374.00 | | 147 202 374.00 | 147 202 374.00 |
CU Autres participations | 27 444 365.00 | | 27 444 365.00 | 27 444 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 526 750.00 | | 2 526 750.00 | 2 526 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 879 750.00 | | | 18 879 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 635 814.00 | | | 8 635 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 543.00 | | | -1 060 543.00 |
DK Provisions réglementées | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
DL TOTAL (I) | 26 641 828.00 | | | 26 641 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29 496 152.00 | | | 29 496 152.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 414.00 | | | 499 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 196.00 | | | 456 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 543 885.00 | | | 120 543 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 202 374.00 | | | 147 202 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 088.00 | | 652 088.00 | 652 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 088.00 | | 652 088.00 | 652 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 334 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 986 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 755 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 982 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 580 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051 580.00 | | | 1 051 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238 388.00 | | | 1 238 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171 469.00 | | | -1 171 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691 834.00 | | | -3 691 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 294.00 | | | 5 808 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 837.00 | | | 6 868 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 543.00 | | | -1 060 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 983 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 983 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 983 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135 983 294.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 186 808.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29 496 152.00 | | | 29 496 152.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 000 000.00 | | | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 073 548.00 | | 83 073 548.00 | 83 073 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 465 382.00 | | 25 465 382.00 | 25 465 382.00 |
UX Autres créances clients | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 238 272.00 | 238 272.00 | | 238 272.00 |
VC Groupe et associés | 6 468 481.00 | 6 468 481.00 | | 6 468 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 499 414.00 | 499 414.00 | | 499 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 542 579.00 | | | 117 542 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 025.00 | 1 082 025.00 | | 1 082 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 497 555.00 | 7 958 625.00 | 108 538 930.00 | 116 497 555.00 |
VW T.V.A. | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 543 885.00 | 1 047 733.00 | | 120 543 885.00 |