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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 490.00 | 565.00 | 2 925.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 190.00 | 340 565.00 | 1 215 625.00 | 1 556 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 90 165.00 | | 90 165.00 | 90 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 220.00 | | 111 220.00 | 111 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 410.00 | 340 565.00 | 1 326 845.00 | 1 667 410.00 |
CU Autres participations | 1 552 700.00 | 340 000.00 | 1 212 700.00 | 1 552 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DK Provisions réglementées | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 689.00 | | | 1 012 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 570.00 | | | 1 290 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 845.00 | | | 1 326 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 324.00 | | | 305 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 446.00 | | 122 446.00 | 122 446.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 979.00 | | | -5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 753.00 | | | 484 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 957.00 | | | 491 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 556 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 565.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 348 286.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 689.00 | 117 444.00 | 481 761.00 | 1 012 689.00 |
VI Groupe et associés | 101 500.00 | 11 500.00 | | 101 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 311.00 | | | 87 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 570.00 | 305 324.00 | 481 761.00 | 1 290 570.00 |