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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 336 242.00 | | 7 336 242.00 | 7 336 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 25 684 589.00 | | 25 684 589.00 | 25 684 589.00 |
CF Disponibilités | 199 817.00 | | 199 817.00 | 199 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 899 406.00 | | 25 899 406.00 | 25 899 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 528 880.00 | | 33 528 880.00 | 33 528 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 427 950.00 | | | 25 427 950.00 |
CU Autres participations | 5 736 242.00 | | 5 736 242.00 | 5 736 242.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 232.00 | | 293 232.00 | 293 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 428 913.00 | | | 8 428 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 087.00 | | | 71 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 103.00 | | | -73 103.00 |
DK Provisions réglementées | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 8 434 387.00 | | | 8 434 387.00 |
DP Provisions pour risques | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011 544.00 | | | 16 011 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | | | 183 189.00 |
EA Autres dettes | 1 372 676.00 | | | 1 372 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 067 409.00 | | | 25 067 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 528 880.00 | | | 33 528 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 131.00 | | | -8 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 103.00 | | | -73 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 336 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 336 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 490.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 189.00 | 183 189.00 | | 183 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372 676.00 | 1 372 676.00 | | 1 372 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 256 600.00 | 256 600.00 | | 256 600.00 |
VC Groupe et associés | 25 427 950.00 | | 25 427 950.00 | 25 427 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000 000.00 | 1 600 000.00 | 6 400 000.00 | 16 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500 000.00 | | | 23 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 299 589.00 | 271 639.00 | 27 027 950.00 | 27 299 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 067 409.00 | 3 167 409.00 | 13 900 000.00 | 25 067 409.00 |