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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AH Fonds commercial | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
AP Constructions | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 475.00 | 84 984.00 | 13 491.00 | 98 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 206.00 | 127 558.00 | 113 648.00 | 241 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 105.00 | 273 825.00 | 199 280.00 | 473 105.00 |
BT Marchandises | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BZ Autres créances | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
CF Disponibilités | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 267.00 | | 865 267.00 | 865 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 373.00 | 273 825.00 | 1 064 548.00 | 1 338 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 622.00 | 407 622.00 | | 407 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 803.00 | 1 968.00 | | 3 803.00 |
DG Autres réserves | 187 504.00 | 172 632.00 | | 187 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 277.00 | 36 707.00 | | 59 277.00 |
DL TOTAL (I) | 658 208.00 | 618 930.00 | | 658 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 189.00 | 122 025.00 | | 106 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 815.00 | 34 120.00 | | 63 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 109.00 | 107 638.00 | | 167 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 225.00 | 65 100.00 | | 69 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 339.00 | 328 884.00 | | 406 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 548.00 | 947 815.00 | | 1 064 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 247.00 | 238 954.00 | | 328 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 429.00 | | 10 581.00 | 476 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 554.00 | 31 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 473 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 392 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 550.00 | | 3 384.00 | 392 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 327.00 | | 7 197.00 | 35 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 847.00 | 39 327.00 | 3 350.00 | 237 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 466.00 | 39 327.00 | 3 350.00 | 229 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 041.00 | 133 041.00 | | 133 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 189.00 | 28 097.00 | 70 246.00 | 106 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 339.00 | 328 247.00 | 70 246.00 | 406 339.00 |