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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 1 644.00 | 555.00 | 2 199.00 |
AP Constructions | 70 693.00 | 45 635.00 | 25 059.00 | 70 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 8 241.00 | 6 654.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 138.00 | 30 800.00 | 15 338.00 | 46 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 925.00 | 86 319.00 | 47 606.00 | 133 925.00 |
BT Marchandises | 97 575.00 | 47 019.00 | 50 556.00 | 97 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 521.00 | 3 091.00 | 143 431.00 | 146 521.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 538.00 | 50 110.00 | 414 429.00 | 464 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 464.00 | 136 429.00 | 462 034.00 | 598 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 790.00 | 120 191.00 | | 144 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 587.00 | 24 599.00 | | 51 587.00 |
DL TOTAL (I) | 205 177.00 | 153 590.00 | | 205 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 70 281.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 072.00 | 57 623.00 | | 129 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 332.00 | 30 127.00 | | 85 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 361.00 | 28 756.00 | | 42 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 857.00 | 187 009.00 | | 256 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 034.00 | 340 600.00 | | 462 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 857.00 | 187 009.00 | | 256 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 451.00 | | 3 974.00 | 142 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 133 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 131 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | 500.00 | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 752.00 | | 3 474.00 | 140 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 658.00 | 12 060.00 | 12 398.00 | 86 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 633.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 647.00 | 11 427.00 | 12 398.00 | 85 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 258.00 | 47 019.00 | 41 258.00 | 41 258.00 |
6T Sur comptes clients | 2 696.00 | 3 091.00 | 2 696.00 | 2 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 954.00 | 50 110.00 | 43 954.00 | 43 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 954.00 | 50 110.00 | 43 954.00 | 43 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 110.00 | 43 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UX Autres créances clients | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 714.00 | 180 714.00 | | 180 714.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 785.00 | 127 785.00 | | 127 785.00 |