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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
BT Marchandises | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 87 208.00 | | 87 208.00 | 87 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 794.00 | | 103 794.00 | 103 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 672.00 | 8 878.00 | 103 794.00 | 112 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
FG Production vendue services | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 976.00 | | | 72 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 2 219.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 219.00 | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VW T.V.A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 349.00 | | | 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 084.00 | | | 25 084.00 |