| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AP Constructions | 20 145.00 | 7 535.00 | 12 609.00 | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 035.00 | 13 425.00 | 610.00 | 14 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 297.00 | 29 522.00 | 18 776.00 | 48 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 059.00 | 54 064.00 | 31 995.00 | 86 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 773.00 | 189.00 | 171 584.00 | 171 773.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 353 053.00 | | 353 053.00 | 353 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 560.00 | 189.00 | 528 371.00 | 528 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 620.00 | 54 253.00 | 560 366.00 | 614 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 2 353.00 | | 5 415.00 |
DG Autres réserves | 136 598.00 | 90 427.00 | | 136 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 588.00 | 61 233.00 | | 90 588.00 |
DL TOTAL (I) | 352 601.00 | 274 013.00 | | 352 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 080.00 | 18 624.00 | | 14 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 4 092.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 684.00 | 140 924.00 | | 164 684.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 766.00 | 163 640.00 | | 207 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 366.00 | 437 653.00 | | 560 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 151.00 | 161 708.00 | | 199 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 8 523.00 | 386.00 | 45 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 8 523.00 | 386.00 | 42 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 684.00 | 164 684.00 | | 164 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 5 465.00 | 8 615.00 | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 507.00 | 175 507.00 | | 175 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 766.00 | 199 151.00 | 8 615.00 | 207 766.00 |