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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 16 074.00 | 1 916.00 | 17 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 506.00 | 19 590.00 | 1 916.00 | 21 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 31 614.00 | -31 614.00 | |
BT Marchandises | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | 1 849.00 | 2 396.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 703.00 | 33 463.00 | 20 240.00 | 53 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 209.00 | 53 053.00 | 42 157.00 | 95 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 3 516.00 | -3 516.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 856.00 | -1 870 452.00 | | -1 870 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | -404.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830 962.00 | -1 830 856.00 | | -1 830 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 078.00 | 1 759 733.00 | | 1 760 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 118.00 | 1 872 773.00 | | 1 873 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 157.00 | 41 917.00 | | 42 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106.00 | 404.00 | | 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | -404.00 | | -106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 078.00 | 1 760 078.00 | | 1 760 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 702.00 | 17 457.00 | 4 245.00 | 21 702.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 118.00 | 1 873 118.00 | | 1 873 118.00 |