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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 490.00 | 44 207.00 | 2 283.00 | 46 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 916.00 | 290 446.00 | 85 470.00 | 375 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 236.00 | 334 653.00 | 156 583.00 | 491 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 329.00 | 100 016.00 | 67 313.00 | 167 329.00 |
BZ Autres créances | 41 711.00 | | 41 711.00 | 41 711.00 |
CF Disponibilités | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 051.00 | 100 016.00 | 216 034.00 | 316 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 287.00 | 434 669.00 | 372 618.00 | 807 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 927.00 | 45 636.00 | | -25 927.00 |
DL TOTAL (I) | 84 073.00 | 155 636.00 | | 84 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 705.00 | 129 318.00 | | 100 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 955.00 | 143 935.00 | | 133 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 42 632.00 | | 39 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 036.00 | 12 124.00 | | 14 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 545.00 | 328 009.00 | | 288 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 618.00 | 483 644.00 | | 372 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 176.00 | 328 009.00 | | 217 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 139.00 | | 9 098.00 | 482 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 309.00 | | 9 098.00 | 413 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 001.00 | 48 652.00 | | 286 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 001.00 | 48 652.00 | | 286 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 816.00 | 1 200.00 | | 98 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 816.00 | 1 200.00 | | 98 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 816.00 | 1 200.00 | | 98 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
VC Groupe et associés | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 705.00 | 29 336.00 | 71 369.00 | 100 705.00 |
VI Groupe et associés | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 545.00 | 217 176.00 | 71 369.00 | 288 545.00 |