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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 471.00 | 33 163.00 | 5 308.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 120.00 | 33 163.00 | 18 956.00 | 52 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 065.00 | 187 899.00 | 621 166.00 | 809 065.00 |
BZ Autres créances | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 313 905.00 | | 313 905.00 | 313 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 557.00 | 187 899.00 | 1 010 658.00 | 1 198 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 676.00 | 221 062.00 | 1 029 614.00 | 1 250 676.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 769.00 | 49 694.00 | | 112 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 458.00 | 63 075.00 | | 82 458.00 |
DL TOTAL (I) | 215 027.00 | 132 569.00 | | 215 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 265.00 | 177 112.00 | | 446 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 694.00 | 286 761.00 | | 283 694.00 |
EA Autres dettes | 4 818.00 | 2 772.00 | | 4 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 811.00 | 30 478.00 | | 79 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 588.00 | 497 960.00 | | 814 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 614.00 | 630 529.00 | | 1 029 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 5 008.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 5 008.00 | | 28 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 265.00 | | | 446 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 693.00 | | | 283 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 811.00 | | | 79 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 652.00 | 884 652.00 | | 884 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 250.00 | 884 652.00 | 13 598.00 | 898 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 588.00 | | | 814 588.00 |