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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 524 934.00 | 243 376.00 | 281 557.00 | 524 934.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 949.00 | 243 376.00 | 281 572.00 | 524 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 501.00 | 5 754.00 | 5 747.00 | 11 501.00 |
072 Créances – Autres | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
084 Disponibilités | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 062.00 | 5 754.00 | 37 307.00 | 43 062.00 |
110 Total général Actif | 568 010.00 | 249 131.00 | 318 880.00 | 568 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 277 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 159.00 | 11 974.00 | | 24 159.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 290.00 | 11 974.00 | | 30 290.00 |
242 Autres charges externes. | 3 362.00 | 3 122.00 | | 3 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 1 194.00 | | 1 240.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 061.00 | 12 921.00 | | 13 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 754.00 | 6 131.00 | | 5 754.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 258.00 | 23 367.00 | | 31 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -968.00 | -11 393.00 | | -968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -968.00 | -11 393.00 | | -968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524 949.00 | | | 524 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 131.00 | | | 6 131.00 |