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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 169.00 | 90 837.00 | 46 332.00 | 137 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 109.00 | 60 882.00 | 90 227.00 | 151 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 310.00 | 156 720.00 | 262 590.00 | 419 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
BT Marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 371.00 | | 115 371.00 | 115 371.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 237 889.00 | | 237 889.00 | 237 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 087.00 | | 548 087.00 | 548 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 397.00 | 156 720.00 | 810 678.00 | 967 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 716.00 | 276 189.00 | | 105 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 579.00 | 104 327.00 | | 108 579.00 |
DL TOTAL (I) | 248 229.00 | 415 650.00 | | 248 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 781.00 | 144 581.00 | | 314 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 273.00 | 85 678.00 | | 49 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | 110 844.00 | | 80 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 011.00 | 85 358.00 | | 97 011.00 |
EA Autres dettes | 20 987.00 | 11 000.00 | | 20 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 448.00 | 437 460.00 | | 562 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 678.00 | 853 110.00 | | 810 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 458.00 | 321 377.00 | | 258 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 742.00 | | 43 568.00 | 376 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 419 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 659.00 | | 42 219.00 | 249 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | 1 349.00 | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 306.00 | 21 414.00 | | 135 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 306.00 | 21 414.00 | | 130 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 781.00 | 60 064.00 | 190 646.00 | 314 781.00 |
VI Groupe et associés | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 938.00 | 125 289.00 | 3 649.00 | 128 938.00 |
VW T.V.A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 448.00 | 258 458.00 | 239 919.00 | 562 448.00 |