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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 853.00 | 27 608.00 | 245.00 | 27 853.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 973.00 | 1 250.00 | 2 223.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 1 199.00 | 6 701.00 | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 538.00 | 101 201.00 | 9 337.00 | 110 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 793.00 | 126 391.00 | 136 402.00 | 262 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 125.00 | 257 372.00 | 284 753.00 | 542 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BZ Autres créances | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
CF Disponibilités | 622 893.00 | | 622 893.00 | 622 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 006.00 | | 774 006.00 | 774 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 131.00 | 257 372.00 | 1 058 759.00 | 1 316 131.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 416.00 | 262 611.00 | | 258 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 087.00 | 95 805.00 | | 175 087.00 |
DL TOTAL (I) | 434 603.00 | 359 516.00 | | 434 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 786.00 | 87 597.00 | | 461 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131.00 | 1 662.00 | | 3 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 262.00 | 59 070.00 | | 46 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 584.00 | 118 786.00 | | 112 584.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 156.00 | 267 115.00 | | 624 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 759.00 | 626 631.00 | | 1 058 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 740.00 | 201 026.00 | | 322 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 881.00 | | 8 404.00 | 533 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 130 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 542 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 1 724.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 551.00 | | 6 680.00 | 374 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 545.00 | 35 827.00 | | 221 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 856.00 | 1 753.00 | | 25 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 474.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 190.00 | 33 601.00 | | 195 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 725.00 | 156 309.00 | 277 166.00 | 457 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VP Divers | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 488.00 | 134 670.00 | 10 818.00 | 145 488.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 156.00 | 322 740.00 | 277 166.00 | 624 156.00 |