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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334.00 | 204.00 | 2 129.00 | 2 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 598.00 | 229 845.00 | 148 753.00 | 378 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 932.00 | 230 049.00 | 150 882.00 | 380 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
CF Disponibilités | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 299.00 | 230 049.00 | 314 250.00 | 544 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 564.00 | | | 208 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 250.00 | | | 314 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 564.00 | | | 208 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 091.00 | | 306 091.00 | 306 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 923.00 | | | -38 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 091.00 | | | 306 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 234.00 | | | 276 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 491.00 | | 118 441.00 | 262 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 491.00 | | 118 441.00 | 262 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 649.00 | 43 400.00 | | 186 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 649.00 | 43 400.00 | | 186 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
UX Autres créances clients | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
VI Groupe et associés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 564.00 | 208 564.00 | | 208 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
ST Autres comptes | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
YT Sous‐traitance | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 144.00 | | | 165 144.00 |