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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 122 228.00 | 102 857.00 | 19 371.00 | 122 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 448.00 | 33 812.00 | 7 635.00 | 41 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 244.00 | 405 284.00 | 164 960.00 | 570 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 272.00 | 562 769.00 | 234 503.00 | 797 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 222 286.00 | | 222 286.00 | 222 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 965.00 | | 385 965.00 | 385 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 237.00 | 562 769.00 | 620 468.00 | 1 183 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 271.00 | -912 260.00 | | -921 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 687.00 | -9 011.00 | | 171 687.00 |
DL TOTAL (I) | -614 585.00 | -786 271.00 | | -614 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 142.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 586.00 | 1 092 055.00 | | 997 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | 13 764.00 | | 5 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 29 419.00 | | 20 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 238.00 | 47 969.00 | | 70 238.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 1 295.00 | | 6 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 151.00 | 90 849.00 | | 135 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 053.00 | 1 275 493.00 | | 1 235 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 468.00 | 489 222.00 | | 620 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 031.00 | 1 261 729.00 | | 232 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 142.00 | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 991.00 | 100 655.00 | 46 877.00 | 508 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 991.00 | 79 840.00 | 46 877.00 | 508 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 988.00 | 6 402.00 | | 1 003 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 151.00 | 135 151.00 | | 135 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 238.00 | 99 238.00 | | 99 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 617.00 | 232 031.00 | | 1 229 617.00 |