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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 200.00 | | 249 200.00 | 249 200.00 |
BZ Autres créances | 3 343 702.00 | | 3 343 702.00 | 3 343 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 902.00 | | 3 592 902.00 | 3 592 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 902.00 | | 3 592 902.00 | 3 592 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 168.00 | 5 916.00 | | 4 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 168.00 | 5 916.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 229 082.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 760.00 | 3 542 885.00 | | 2 733 760.00 |
EA Autres dettes | 808 456.00 | 524 001.00 | | 808 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 734.00 | 4 295 968.00 | | 3 572 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 902.00 | 4 317 884.00 | | 3 592 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 218.00 | 5 180 572.00 | 5 378 790.00 | 198 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 218.00 | 5 180 572.00 | 5 378 790.00 | 198 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 245.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 658 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | -6 291.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | -6 291.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | 6 291.00 | | -407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 788.00 | 12 573.00 | | 12 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 621.00 | 5 910 665.00 | | 5 386 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 621.00 | 5 910 665.00 | | 5 386 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 916.00 | | 1 748.00 | 5 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 916.00 | | 1 748.00 | 5 916.00 |