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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 11 476.00 | 2 544.00 | 14 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 498.00 | 11 954.00 | 2 544.00 | 14 498.00 |
084 Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
110 Total général Actif | 41 777.00 | 11 954.00 | 29 823.00 | 41 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 976.00 | 42 446.00 | | 36 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 931.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 976.00 | 43 377.00 | | 36 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 261.00 | 6 682.00 | | 4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 8 156.00 | 9 812.00 | | 8 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 3 194.00 | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 9 638.00 | 11 071.00 | | 9 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | 354.00 | | 481.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 214.00 | 39 515.00 | | 33 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 762.00 | 3 862.00 | | 3 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -1 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 762.00 | 5 642.00 | | 3 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 453.00 | | | 1 453.00 |