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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578.00 | 142.00 | 436.00 | 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 147.00 | 18 798.00 | 9 349.00 | 28 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 023.00 | 21 111.00 | 11 913.00 | 33 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 290.00 | 21 111.00 | 38 180.00 | 59 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -928.00 | 376.00 | | -928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | -1 304.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203.00 | 172.00 | | 8 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 10 316.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455.00 | 7 866.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 977.00 | 19 802.00 | | 29 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 180.00 | 19 974.00 | | 38 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 548.00 | | 11 921.00 | 21 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 33 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 30 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 421.00 | | 11 921.00 | 19 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 116.00 | 1 995.00 | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 1 995.00 | | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 2 331.00 | 5 551.00 | 7 882.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 977.00 | 24 406.00 | 5 571.00 | 29 977.00 |