| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 014.00 | 37 450.00 | 564.00 | 38 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 429.00 | | 305 429.00 | 305 429.00 |
BN En cours de production de biens | 2 183 948.00 | | 2 183 948.00 | 2 183 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 590 429.00 | | 8 590 429.00 | 8 590 429.00 |
BZ Autres créances | 5 872 501.00 | | 5 872 501.00 | 5 872 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 983 005.00 | | 16 983 005.00 | 16 983 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 019.00 | 37 449.00 | 16 983 569.00 | 17 021 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 224.00 | 1 600.00 | | 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 845.00 | 721 974.00 | | 1 100 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 769.00 | 764 274.00 | | 1 141 769.00 |
DP Provisions pour risques | 220 219.00 | 88 491.00 | | 220 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 219.00 | 88 491.00 | | 220 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 016.00 | 5 305 987.00 | | 5 975 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209 861.00 | 3 990 465.00 | | 4 209 861.00 |
EA Autres dettes | 81 172.00 | 88 480.00 | | 81 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 355 533.00 | 3 695 883.00 | | 5 355 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 621 582.00 | 13 080 816.00 | | 15 621 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 983 569.00 | 13 933 581.00 | | 16 983 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 902 129.00 | | 21 902 129.00 | 21 902 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 902 129.00 | | 21 902 129.00 | 21 902 129.00 |
FM Production stockée | | | 1 352 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 290 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 325 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 320 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 970 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 130.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 150 130.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 1 140.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 193.00 | 1 140.00 | | 78 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 157.00 | 148 990.00 | | -78 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 762.00 | 142 407.00 | | 323 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 403.00 | 222 250.00 | | 467 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 290 732.00 | 20 775 943.00 | | 23 290 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 189 887.00 | 20 053 968.00 | | 22 189 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 845.00 | 721 974.00 | | 1 100 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 491.00 | 133 457.00 | 1 729.00 | 88 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 491.00 | 133 457.00 | 1 729.00 | 88 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 457.00 | 1 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 016.00 | 5 975 016.00 | | 5 975 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 447.00 | 1 110 447.00 | | 1 110 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 279.00 | 682 279.00 | | 682 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 923.00 | 256 923.00 | | 256 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 172.00 | 81 172.00 | | 81 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 355 533.00 | 5 355 533.00 | | 5 355 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 8 590 429.00 | 8 590 429.00 | | 8 590 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VB T. V. A. | 789 450.00 | 789 450.00 | | 789 450.00 |
VC Groupe et associés | 4 871 194.00 | 4 871 194.00 | | 4 871 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 479 929.00 | 14 479 929.00 | | 14 479 929.00 |
VW T.V.A. | 2 022 917.00 | 2 022 917.00 | | 2 022 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 621 582.00 | 15 621 582.00 | | 15 621 582.00 |