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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 3 828.00 | 2 945.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 25 389.00 | 6 527.00 | 31 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 026.00 | 29 217.00 | 13 807.00 | 43 026.00 |
BT Marchandises | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 681.00 | 12 373.00 | 86 307.00 | 98 681.00 |
BZ Autres créances | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CF Disponibilités | 148 436.00 | | 148 436.00 | 148 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 429.00 | 12 373.00 | 350 056.00 | 362 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 456.00 | 41 591.00 | 363 864.00 | 405 456.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 153.00 | | | 122 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DL TOTAL (I) | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -5.00 | | | -5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 864.00 | | | 363 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 920.00 | | | 181 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 652.00 | | 2 375.00 | 40 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | | 2 375.00 | 36 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 472.00 | 3 746.00 | | 25 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | 3 746.00 | | 25 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 786.00 | 91 786.00 | | 91 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 191.00 | 114 885.00 | 4 306.00 | 119 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 920.00 | 181 920.00 | | 181 920.00 |