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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 010.00 | 13 991.00 | 19.00 | 14 010.00 |
AH Fonds commercial | 114 221.00 | | 114 221.00 | 114 221.00 |
AN Terrains | 5 989.00 | 2 162.00 | 3 827.00 | 5 989.00 |
AP Constructions | 13 265.00 | 3 286.00 | 9 979.00 | 13 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 545.00 | 107 716.00 | 93 829.00 | 201 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 408.00 | 89 765.00 | 6 643.00 | 96 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 650.00 | 216 920.00 | 248 730.00 | 465 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BN En cours de production de biens | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BT Marchandises | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 328.00 | 19 817.00 | 153 511.00 | 173 328.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 449 599.00 | | 449 599.00 | 449 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 961.00 | 19 817.00 | 676 144.00 | 695 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 040.00 | 236 737.00 | 928 301.00 | 1 165 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -76 877.00 | | | -76 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 406.00 | | | 602 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
EA Autres dettes | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 599.00 | | | 857 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 301.00 | | | 928 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 978.00 | | | 279 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 152.00 | | 3 500.00 | 462 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 708.00 | | 3 500.00 | 313 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 917.00 | 21 002.00 | | 195 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 893.00 | 98.00 | | 13 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | 20 904.00 | | 182 024.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 5 392.00 | 1 963.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 637.00 | 19 817.00 | 18 637.00 | 18 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 637.00 | 19 817.00 | 18 637.00 | 18 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 637.00 | 19 817.00 | 18 637.00 | 18 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 817.00 | 18 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
UX Autres créances clients | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 406.00 | 39 525.00 | 533 897.00 | 602 406.00 |
VI Groupe et associés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 229.00 | 209 892.00 | 16 337.00 | 226 229.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 599.00 | 279 978.00 | 533 897.00 | 857 599.00 |