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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 11 468.00 | 6 129.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 130.00 | 10 872.00 | 20 258.00 | 31 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 567.00 | 22 340.00 | 45 227.00 | 67 567.00 |
BT Marchandises | 1 117 429.00 | 188 035.00 | 929 395.00 | 1 117 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 809.00 | 188 035.00 | 1 038 775.00 | 1 226 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 377.00 | 210 374.00 | 1 084 002.00 | 1 294 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 459 061.00 | 324 765.00 | | 459 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 056.00 | 134 296.00 | | 158 056.00 |
DL TOTAL (I) | 622 617.00 | 464 561.00 | | 622 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 877.00 | 137 783.00 | | 111 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 337.00 | 73 970.00 | | 75 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 103 997.00 | | 82 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | 59 856.00 | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 69 265.00 | 48 601.00 | | 69 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 386.00 | 424 207.00 | | 461 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 002.00 | 888 768.00 | | 1 084 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 000.00 | 416 554.00 | | 381 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 265.00 | | 20 302.00 | 47 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 504.00 | | 20 222.00 | 28 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 80.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 6 002.00 | | 16 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 338.00 | 6 002.00 | | 16 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 397.00 | 188 035.00 | 176 397.00 | 176 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 397.00 | 188 035.00 | 176 397.00 | 176 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 397.00 | 188 035.00 | 176 397.00 | 176 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 035.00 | 176 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 853.00 | 31 467.00 | 80 386.00 | 111 853.00 |
VI Groupe et associés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 107.00 | 34 952.00 | 155.00 | 35 107.00 |
VW T.V.A. | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 386.00 | 381 000.00 | 80 386.00 | 461 386.00 |