| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 288.00 | 2 419.00 | 2 869.00 | 5 288.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 533.00 | 5 254.00 | 20 279.00 | 25 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 972.00 | 88 885.00 | 51 087.00 | 139 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 021.00 | | 50 021.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 107.00 | 96 557.00 | 174 550.00 | 271 107.00 |
BP En cours de production de services | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
BZ Autres créances | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CF Disponibilités | 347 391.00 | | 347 391.00 | 347 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 030.00 | | 588 030.00 | 588 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 137.00 | 96 557.00 | 762 580.00 | 859 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 197 014.00 | 129 978.00 | | 197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 128.00 | 97 037.00 | | 244 128.00 |
DL TOTAL (I) | 474 142.00 | 260 014.00 | | 474 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 328.00 | 31 621.00 | | 32 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 262.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 2 404.00 | | 10 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 337.00 | 163 462.00 | | 245 337.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 76.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 437.00 | 197 826.00 | | 288 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 580.00 | 457 840.00 | | 762 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 854.00 | | 95 482.00 | 176 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 271 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 55 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 165 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 097.00 | | 2 620.00 | 53 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | | 42 848.00 | 123 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 50 014.00 | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 20 366.00 | 1 229.00 | 77 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 552.00 | 429.00 | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 124.00 | 19 814.00 | 800.00 | 75 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 220 308.00 | 220 308.00 | | 220 308.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 328.00 | 17 208.00 | 15 120.00 | 32 328.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 567.00 | 225 567.00 | | 225 567.00 |
VW T.V.A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 437.00 | 273 317.00 | 15 120.00 | 288 437.00 |