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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
040 Immobilisations financières | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 590.00 | 1 075.00 | 23 515.00 | 24 590.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 154 104.00 | | 154 104.00 | 154 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 890.00 | | 155 890.00 | 155 890.00 |
110 Total général Actif | 180 480.00 | 1 075.00 | 179 405.00 | 180 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 550.00 | 31 140.00 | | 27 550.00 |
230 Autres produits | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 002.00 | 31 140.00 | | 339 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 296 900.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 290 000.00 | -296 900.00 | | 290 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 527.00 | 14 323.00 | | 29 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | 356.00 | | 2 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 508.00 | 12 854.00 | | 14 508.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 9.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 365.00 | 27 543.00 | | 342 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 363.00 | 3 597.00 | | -3 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 287.00 | 3 597.00 | | -1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 870.00 | | | 2 870.00 |