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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 174.00 | 11 037.00 | 14 138.00 | 25 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 074.00 | 11 037.00 | 18 038.00 | 29 074.00 |
060 Stock marchandises | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
072 Créances – Autres | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
084 Disponibilités | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
110 Total général Actif | 210 576.00 | 11 037.00 | 199 540.00 | 210 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 944.00 | 363 577.00 | | 414 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 090.00 | 153 336.00 | | 196 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 1 500.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | 2.00 | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 149.00 | 518 416.00 | | 618 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 246.00 | 279 087.00 | | 226 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 950.00 | -7 100.00 | | 13 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 883.00 | 106 044.00 | | 147 883.00 |
242 Autres charges externes. | 77 903.00 | 68 882.00 | | 77 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 761.00 | 7 462.00 | | 10 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 082.00 | 35 064.00 | | 80 082.00 |
252 Charges sociales | 21 766.00 | 8 691.00 | | 21 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 029.00 | 2 101.00 | | 3 029.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 254.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 774.00 | 500 485.00 | | 581 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 376.00 | 17 931.00 | | 36 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 2 463.00 | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 685.00 | 15 459.00 | | 31 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 681.00 | | | 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |