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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 983.00 | 157 534.00 | 184 449.00 | 341 983.00 |
040 Immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 989.00 | 160 168.00 | 212 821.00 | 372 989.00 |
060 Stock marchandises | 140 675.00 | | 140 675.00 | 140 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
072 Créances – Autres | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
084 Disponibilités | 293 550.00 | | 293 550.00 | 293 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 225.00 | | 547 225.00 | 547 225.00 |
110 Total général Actif | 920 214.00 | 160 168.00 | 760 046.00 | 920 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 161 184.00 | | | 1 161 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 177 521.00 | | | 1 177 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 371.00 | | | 844 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 833.00 | | | -26 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 142 664.00 | | | 142 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
252 Charges sociales | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 115 344.00 | | | 1 115 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 268.00 | | | 55 268.00 |