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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 327.00 | 48 014.00 | 12 313.00 | 60 327.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 798.00 | 48 014.00 | 12 783.00 | 60 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
110 Total général Actif | 104 387.00 | 48 014.00 | 56 372.00 | 104 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
252 Charges sociales | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 377.00 | | | -18 377.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 610.00 | | | -19 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |