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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 787.00 | 2 750.00 | 57 037.00 | 59 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
110 Total général Actif | 65 396.00 | 2 750.00 | 62 646.00 | 65 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 266.00 | 93 606.00 | | 50 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 266.00 | 93 607.00 | | 53 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 922.00 | 29 785.00 | | 9 922.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 228.00 | -1 252.00 | | -1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 37 617.00 | 57 136.00 | | 37 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 3 658.00 | | 44.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
252 Charges sociales | 184.00 | | | 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 432.00 | | |
262 Autres charges | 659.00 | 802.00 | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 316.00 | 90 559.00 | | 50 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 950.00 | 3 048.00 | | 2 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 458.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 950.00 | 2 596.00 | | 2 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 776.00 | | | 1 776.00 |