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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 320.00 | 1 212.00 | 108.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 320.00 | 1 212.00 | 100 108.00 | 101 320.00 |
BZ Autres créances | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 897.00 | 1 212.00 | 110 685.00 | 111 897.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 921.00 | -2 773.00 | | -3 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 750.00 | -1 149.00 | | 2 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829.00 | 1 079.00 | | 3 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 293.00 | 123 112.00 | | 106 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 372.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 857.00 | 123 484.00 | | 106 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 685.00 | 124 563.00 | | 110 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 857.00 | 123 484.00 | | 106 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500.00 | 1 149.00 | | 1 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 750.00 | -1 149.00 | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 264.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 264.00 | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VI Groupe et associés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |