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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 263.00 | 33 372.00 | 50 891.00 | 84 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 063.00 | 35 172.00 | 52 891.00 | 88 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
072 Créances – Autres | 343 120.00 | | 343 120.00 | 343 120.00 |
084 Disponibilités | 169 243.00 | | 169 243.00 | 169 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 831 067.00 | | 831 067.00 | 831 067.00 |
110 Total général Actif | 919 130.00 | 35 172.00 | 883 958.00 | 919 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 863 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 883 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 100.00 | 270 000.00 | | 280 100.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 764.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 207.00 | 270 764.00 | | 280 207.00 |
242 Autres charges externes. | 72 439.00 | 68 931.00 | | 72 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | 4 885.00 | | 3 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 110.00 | 109 336.00 | | 127 110.00 |
252 Charges sociales | 49 881.00 | 38 993.00 | | 49 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 104.00 | 9 686.00 | | 9 104.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 6.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 594.00 | 231 836.00 | | 262 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 613.00 | 38 927.00 | | 17 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | 5 944.00 | | 2 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 850.00 | 32 983.00 | | 14 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 839.00 | | | 4 839.00 |